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Finances

FOCUS SUR 2018

Enjeux

  • En interne, l'enjeu pour 2018 est de réussir la fusion avec la DAJ, avec des retombées attendues notamment en matière de gestion administrative et comptable des marchés publics
  • En externe les enjeux seront de :
    - poursuivre, en lien avec nos partenaires (DGFiP notamment) les opérations de dématérialisation de la chaîne comptable
    - s'adapter au nouveau contexte  des relations financières avec l'Etat (contractualisation)
    - anticiper une hausse potentielle des taux d'intérêt

Objectifs

 

Quatre séries d'objectifs à souligner :

  • Améliorer le suivi de la dette garantie par le Département vis-à-vis de nos partenaires (OPH de la Meuse essentiellement)
  • Poursuivre la dématérialisation de la chaîne comptable, notamment en termes de marchés publics
  • Assurer la transition avec la nouvelle agence de notation
  • Optimiser la gestion des engagements comptables souscrits sur marchés publics et accords-cadres

RETOUR SUR 2017

Les grandes réalisations

  • Depuis fin avril 2017, le Département a dématérialisé la totalité de ses Avis de Sommes à Payer (ASAP), ce qui en fait une collectivité précurseur en la matière puisque seules 6 % des collectivités l'utilisent en septembre 2017
  • Anticipant les nouvelles obligations en matière de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, le Département a décidé d'utiliser une marge de manoeuvre financière de 4,38 M€ pour alléger le poids de sa dette à l'avenir. Cette opération a permis de diminuer la charge à venir des intérêts de la dette, tout en s'inscrivant dans la stratégie départementale de sécurisation de son encours.
  • Entrée en vigueur de la dématérialisation des factures, ce qui se traduit par :
    - la formation de 200 agents et de 80 encadrants
    - l'élaboration et l'entrée en vigueur d'une charte de nommage
    - l'élaboration et l'entrée en vigueur de modes opératoires pour l'usage du parapheur électronique

Au 31/12/2017, près de 14 % des factures reçues sont déposées par voie dématérialisée.

 

Les chiffres clés

  • Taux moyen de la dette départementale en 2017 : 1,29 % (hors opérations d'optimisation de la dette)
  • 16 Titres Négociables Court Terme (anciennement dénommés billets de trésorerie) émis pour 96 M€ et pour un taux minimal de -0,40 % (taux moyen de -0,3834 %)
  • Encours de la dette : 150,2 M€, répartis entre des taux fixes pour 61,5 % et des taux variables pour 38,5 %
  • 302 M€ de budget réalisé
  • Résultat consolidé 2017 : 7 494 906,22 €

 

Annuaires des services


Action sociale

  • Maison départementale des personnes handicapées Maison départementale des personnes handicapées liste |carte
  • Caisse d Caisse d'Allocations Familiales liste |carte
  • Caisse Primaire d Caisse Primaire d'Assurance Maladie liste |carte
  • Centre d Centre d'information et de coordination de l'action sociale liste |carte
  • Centre d Centre d'information sur les droits des femmes liste |carte
  • Commission des droits et de l Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées liste |carte
  • Direction Départementale des affaires sanitaires et sociales Direction Départementale des affaires sanitaires et sociales liste |carte

Administrations

Economie et Emploi

  • Chambre de commerce et d Chambre de commerce et d'industrie liste |carte
  • Chambre de métiers et de l Chambre de métiers et de l'artisanat liste |carte

Enseignement et Education

Loisirs et Culture

Sports

Vie Pratique

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